| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 541.00 | 25.00 | 516.00 | 541.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541.00 | 25.00 | 516.00 | 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
110 Total général Actif | 30 803.00 | 25.00 | 30 779.00 | 30 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 164.00 | 141 779.00 | | 109 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 2 511.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 357.00 | 144 290.00 | | 116 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 433.00 | 48 586.00 | | 37 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
242 Autres charges externes. | 29 511.00 | 34 796.00 | | 29 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 58.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 529.00 | 44 910.00 | | 42 529.00 |
252 Charges sociales | 10 703.00 | 12 646.00 | | 10 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 730.00 | 5.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 033.00 | 141 001.00 | | 122 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | 3 289.00 | | -5 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 6.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 764.00 | 2 833.00 | | -5 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 8 533.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443.00 | 9 533.00 | | 10 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 7 462.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | 10 548.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 399.00 | 18 010.00 | | 10 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842.00 | 27 544.00 | | 20 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541.00 | | | 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 541.00 | | | 541.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -516.00 | | | -516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -516.00 | | | -516.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -516.00 | | | -516.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -516.00 | | | -516.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 360.00 | 99 987.00 | | 127 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 450.00 | 91 454.00 | | 126 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 8 533.00 | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |