| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 094.00 | 11 473.00 | 26 621.00 | 38 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 113.00 | 13 473.00 | 28 640.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 582.00 | | 854 582.00 | 854 582.00 |
BZ Autres créances | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CF Disponibilités | 731 808.00 | | 731 808.00 | 731 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 946.00 | | 1 649 946.00 | 1 649 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 059.00 | 13 473.00 | 1 678 586.00 | 1 692 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 217.00 | 10 777.00 | | 185 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 241.00 | 174 440.00 | | 293 241.00 |
DL TOTAL (I) | 500 458.00 | 207 217.00 | | 500 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 410.00 | 429.00 | | 350 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 312.00 | 115 730.00 | | 258 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 857.00 | 366 585.00 | | 553 857.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 1 923.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 128.00 | 629 403.00 | | 1 178 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 586.00 | 836 620.00 | | 1 678 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 128.00 | 629 403.00 | | 1 178 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 728.00 | | 26 385.00 | 15 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | | 25 984.00 | 12 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 401.00 | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 5 768.00 | | 7 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 279.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 5 489.00 | | 5 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 854 582.00 | 854 582.00 | | 854 582.00 |
VB T. V. A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 157.00 | 918 138.00 | 2 019.00 | 920 157.00 |
VW T.V.A. | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 128.00 | 1 178 128.00 | | 1 178 128.00 |