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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 146.00 | 90 464.00 | 24 681.00 | 115 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 841.00 | 8 468.00 | 74 373.00 | 82 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 365.00 | 99 056.00 | 246 309.00 | 345 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 134 144.00 | | 134 144.00 | 134 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 463.00 | 99 056.00 | 419 407.00 | 518 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 788.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 443.00 | 14 977.00 | | 47 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 479.00 | 33 678.00 | | 80 479.00 |
DL TOTAL (I) | 149 922.00 | 69 443.00 | | 149 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 964.00 | 134 445.00 | | 96 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 021.00 | 61 970.00 | | 75 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 473.00 | | 15 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 29 516.00 | | 54 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 485.00 | 242 530.00 | | 269 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 407.00 | 311 973.00 | | 419 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 060.00 | 145 566.00 | | 204 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 676.00 | |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | 798.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 798.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | 281.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | 6 987.00 | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 394.00 | 360 110.00 | | 481 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 916.00 | 326 433.00 | | 400 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 479.00 | 33 678.00 | | 80 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 482.00 | | 67 883.00 | 277 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 124.00 | | | 145 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | | 67 883.00 | 130 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 23 744.00 | | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | 23 744.00 | | 75 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 964.00 | 31 539.00 | 65 425.00 | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VP Divers | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 685.00 | 21 431.00 | 2 254.00 | 23 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 485.00 | 204 060.00 | 65 425.00 | 269 485.00 |