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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 845.00 | | 822 845.00 | 822 845.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 994.00 | | 837 994.00 | 837 994.00 |
CU Autres participations | 818 815.00 | | 818 815.00 | 818 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 606.00 | 102 335.00 | | 81 606.00 |
DL TOTAL (I) | 188 941.00 | 107 335.00 | | 188 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 712.00 | 757 275.00 | | 640 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 053.00 | 764 275.00 | | 649 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 994.00 | 871 610.00 | | 837 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 423.00 | 135 577.00 | | 99 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 817.00 | 33 242.00 | | 17 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 606.00 | 102 335.00 | | 81 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 845.00 | | | 822 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 845.00 | | | 822 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 712.00 | 117 675.00 | 482 035.00 | 640 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 14 500.00 | 4 030.00 | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 053.00 | 126 016.00 | 482 035.00 | 649 053.00 |