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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 7 154.00 | 6 316.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 554.00 | 39 557.00 | 5 997.00 | 45 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 321.00 | 46 711.00 | 179 610.00 | 226 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 544.00 | 9 857.00 | 453 686.00 | 463 544.00 |
BZ Autres créances | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CF Disponibilités | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 437.00 | 9 857.00 | 643 580.00 | 653 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 758.00 | 56 568.00 | 823 190.00 | 879 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 394.00 | | | 201 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | 226 481.00 | | | 226 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 709.00 | | | 596 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 190.00 | | | 823 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 183.00 | | | 381 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 589.00 | | 170 857.00 | 92 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 126.00 | 226 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 126.00 | 163 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 588.00 | | 109 477.00 | 91 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 5 580.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 618.00 | 17 732.00 | 16 639.00 | 45 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | 17 732.00 | 16 639.00 | 45 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 453 209.00 | 453 209.00 | | 453 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 793.00 | 60 273.00 | 161 520.00 | 221 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 385.00 | 549 804.00 | 6 581.00 | 556 385.00 |
VW T.V.A. | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 703.00 | 381 183.00 | 161 520.00 | 542 703.00 |