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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 1 030.00 | 1 395.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 214.00 | 536.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175.00 | 1 243.00 | 1 932.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 244.00 | 1 243.00 | 73 000.00 | 74 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -631.00 | | | -631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 310.00 | | | 267 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YT Sous‐traitance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |