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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 32.00 | 67.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 4 805.00 | 19 451.00 | 24 256.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 371.00 | 4 837.00 | 19 533.00 | 24 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
072 Créances – Autres | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
084 Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
110 Total général Actif | 98 745.00 | 4 837.00 | 93 907.00 | 98 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |