| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 678.00 | | 234 678.00 | 234 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 098.00 | 72 221.00 | | 113 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | 40 877.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 149 159.00 | 121 348.00 | | 149 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 76 151.00 | | 68 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | 12 092.00 | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 519.00 | 88 242.00 | | 85 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 678.00 | 209 590.00 | | 234 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 519.00 | 88 242.00 | | 85 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 7 067.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 7 067.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 479.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 479.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | 6 588.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 8 136.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 274.00 | 1 173 879.00 | | 1 208 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 462.00 | 1 133 002.00 | | 1 180 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 811.00 | 40 877.00 | | 27 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 006.00 | 26 006.00 | 6 000.00 | 32 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |