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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 117.00 | 383.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 117.00 | 383.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 328.00 | 6 097.00 | 12 231.00 | 18 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 122.00 | 6 097.00 | 93 024.00 | 99 122.00 |
110 Total général Actif | 100 622.00 | 7 214.00 | 93 407.00 | 100 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 643.00 | 68 974.00 | | 186 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 089.00 | 5 226.00 | | 11 089.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 41.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 905.00 | 74 241.00 | | 197 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 613.00 | 11 926.00 | | -20 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 1 842.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 77 587.00 | 46 041.00 | | 77 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 332.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 20 491.00 | 9 944.00 | | 20 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 588.00 | 70 586.00 | | 185 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 316.00 | 3 656.00 | | 12 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 456.00 | | 1 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | 3 200.00 | | 10 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 789.00 | | | 6 789.00 |