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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 4 285.00 | 467.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 14 893.00 | 24 100.00 | 38 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 217.00 | 19 178.00 | 59 039.00 | 78 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 284.00 | 13 579.00 | 54 706.00 | 68 284.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 288.00 | 13 579.00 | 104 709.00 | 118 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 505.00 | 32 757.00 | 163 748.00 | 196 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 101 773.00 | 159 478.00 | | 101 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 463.00 | -57 705.00 | | -26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 87 410.00 | 113 873.00 | | 87 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 069.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 4 324.00 | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 800.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 22 843.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 43 401.00 | | 36 764.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 15 808.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 338.00 | 99 246.00 | | 76 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 748.00 | 213 119.00 | | 163 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 338.00 | 99 246.00 | | 76 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 882.00 | | 52 298.00 | 28 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 78 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 77 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 032.00 | | 52 298.00 | 28 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 5 424.00 | 2 893.00 | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | 5 424.00 | 2 893.00 | 16 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 519.00 | | 6 941.00 | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | | 6 941.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | | 6 941.00 | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 086.00 | 84 086.00 | 2 893.00 | 84 086.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |