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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 436.00 | 23 010.00 | 24 426.00 | 47 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 520.00 | 25 510.00 | 897 010.00 | 922 520.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 618.00 | | 684 618.00 | 684 618.00 |
CF Disponibilités | 1 012 513.00 | | 1 012 513.00 | 1 012 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 204.00 | | 1 697 204.00 | 1 697 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 724.00 | 25 510.00 | 2 594 214.00 | 2 619 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
CU Autres participations | 875 084.00 | 2 500.00 | 872 584.00 | 875 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 015.00 | 1 501 015.00 | | 1 501 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 41 640.00 | 30 280.00 | | 41 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 356.00 | 11 361.00 | | 663 356.00 |
DK Provisions réglementées | 17 619.00 | 8 113.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 224.00 | 1 552 362.00 | | 2 225 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 700.00 | 352 644.00 | | 324 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 74 033.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 560.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 3 442.00 | | 38 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 990.00 | 434 179.00 | | 368 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 214.00 | 1 986 542.00 | | 2 594 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 251.00 | 109 862.00 | | 73 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 515.00 | | | 1 816 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 515.00 | | | 1 816 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 607.00 | | | 1 102 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 506.00 | 8 113.00 | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 113.00 | 8 113.00 | | 1 112 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 402.00 | -8 113.00 | | 704 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 3 442.00 | | 38 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 559.00 | 36 000.00 | | 1 852 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 203.00 | 24 639.00 | | 1 189 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 356.00 | 11 361.00 | | 663 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 691.00 | | 36 436.00 | 1 985 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099 607.00 | 922 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 607.00 | 922 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 691.00 | | 36 436.00 | 1 985 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 010.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 113.00 | 9 506.00 | | 8 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 113.00 | 35 016.00 | | 8 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 317.00 | 28 579.00 | 121 266.00 | 324 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 990.00 | 73 251.00 | 121 266.00 | 368 990.00 |