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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 6 428.00 | 890.00 | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 9 190.00 | 111.00 | 9 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 114.00 | 15 618.00 | 31 496.00 | 47 114.00 |
BT Marchandises | 254 364.00 | | 254 364.00 | 254 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 494.00 | 2 300.00 | 61 194.00 | 63 494.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 319.00 | 2 300.00 | 417 019.00 | 419 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 433.00 | 17 918.00 | 448 514.00 | 466 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 962.00 | 124 360.00 | | 63 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 39 602.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 109 919.00 | 174 962.00 | | 109 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 769.00 | 2 542.00 | | 71 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 733.00 | 28 000.00 | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 132 294.00 | | 114 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | 61 633.00 | | 31 700.00 |
EA Autres dettes | 56 125.00 | 69 165.00 | | 56 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 620.00 | 293 634.00 | | 293 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 514.00 | 468 596.00 | | 448 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 634.00 | 338 946.00 | | 265 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 886.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 9.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 9.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -9.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 8 584.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 491.00 | 1 254 495.00 | | 805 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 534.00 | 1 214 893.00 | | 770 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 39 602.00 | | 34 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 796.00 | | 1 318.00 | 45 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | 1 318.00 | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 2 385.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | 2 385.00 | | 13 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 363.00 | 34 874.00 | 28 490.00 | 63 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 238.00 | 95 068.00 | 18 170.00 | 113 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 887.00 | 275 887.00 | | 275 887.00 |