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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 819.00 | 41 019.00 | 4 800.00 | 45 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 290.00 | 121.00 | 90 169.00 | 90 290.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 290.00 | 809.00 | 1 481.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 154.00 | 69 382.00 | 112 772.00 | 182 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 860.00 | 6 650.00 | 12 210.00 | 18 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 364.00 | 117 981.00 | 469 383.00 | 587 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BN En cours de production de biens | 337 593.00 | | 337 593.00 | 337 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
BT Marchandises | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 941.00 | | 190 941.00 | 190 941.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 220.00 | | 847 220.00 | 847 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 584.00 | 117 981.00 | 1 316 603.00 | 1 434 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
DH Report à nouveau | -50 168.00 | | | -50 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 948.00 | -50 168.00 | | 86 948.00 |
DL TOTAL (I) | 192 450.00 | 105 502.00 | | 192 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 277.00 | 338 800.00 | | 270 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 472.00 | 542 709.00 | | 557 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 145 596.00 | | 131 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 051.00 | 107 687.00 | | 165 051.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 368.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 153.00 | 1 135 161.00 | | 1 124 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 603.00 | 1 240 662.00 | | 1 316 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 177.00 | 891 942.00 | | 943 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 384.00 | 38 305.00 | | 20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 445.00 | | 15 918.00 | 578 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 587 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 207 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 290.00 | | | 320 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | | 14 250.00 | 200 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 1 668.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 955.00 | 36 563.00 | 3 538.00 | 84 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 362.00 | 6 656.00 | | 34 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 568.00 | 29 811.00 | 3 538.00 | 50 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 892.00 | 68 917.00 | 161 019.00 | 249 892.00 |
VI Groupe et associés | 557 267.00 | 557 267.00 | | 557 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 153.00 | 943 177.00 | 161 019.00 | 1 124 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |