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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 4 890.00 | 1 994.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884.00 | 4 890.00 | 1 994.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 952.00 | 13 070.00 | 204 882.00 | 217 952.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 237 877.00 | | 237 877.00 | 237 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 154.00 | 13 070.00 | 459 084.00 | 472 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 038.00 | 17 960.00 | 461 078.00 | 479 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | 1 083.00 | | 2 648.00 |
DH Report à nouveau | 40 319.00 | 10 575.00 | | 40 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 31 310.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 106 077.00 | 62 967.00 | | 106 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 80 000.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 250.00 | 125 637.00 | | 190 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 24 455.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 016.00 | 69 587.00 | | 76 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 001.00 | 299 679.00 | | 355 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 078.00 | 362 646.00 | | 461 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 398.00 | 228 959.00 | | 300 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440.00 | | 1 444.00 | 5 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | | 1 444.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 746.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 746.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 250.00 | 190 250.00 | | 190 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 16 117.00 | 54 603.00 | 70 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 001.00 | 300 398.00 | 54 603.00 | 355 001.00 |