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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 439.00 | | 1 052 439.00 | 1 052 439.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 629.00 | | 1 082 629.00 | 1 082 629.00 |
CU Autres participations | 1 052 439.00 | | 1 052 439.00 | 1 052 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 104.00 | | | -47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 187.00 | -47 104.00 | | -63 187.00 |
DL TOTAL (I) | -60 292.00 | 2 896.00 | | -60 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 080.00 | 661 480.00 | | 670 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 63 174.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 459 641.00 | 488 234.00 | | 459 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 921.00 | 1 217 088.00 | | 1 142 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 629.00 | 1 219 983.00 | | 1 082 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 921.00 | 847 278.00 | | 1 142 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 339.00 | 160 104.00 | | 120 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 526.00 | 207 209.00 | | 183 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 187.00 | -47 104.00 | | -63 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 439.00 | | | 1 052 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 439.00 | | | 1 052 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 721.00 | 1 129 721.00 | | 1 129 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 921.00 | 1 142 921.00 | | 1 142 921.00 |