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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 239.00 | 570.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 809.00 | 239.00 | 570.00 | 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 734.00 | 239.00 | 83 495.00 | 83 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 929.00 | 10 324.00 | | 34 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 338.00 | 24 605.00 | | 20 338.00 |
DL TOTAL (I) | 58 568.00 | 38 229.00 | | 58 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 38.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 8 551.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 316.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 14 653.00 | | 10 923.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 927.00 | 33 018.00 | | 24 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 495.00 | 71 247.00 | | 83 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 927.00 | 33 018.00 | | 24 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 4 325.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 470.00 | 167 820.00 | | 122 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 132.00 | 143 215.00 | | 102 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 338.00 | 24 605.00 | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809.00 | | | 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 162.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 162.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 593.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 3 860.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 11 142.00 | 16 713.00 | | 11 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 119.00 | 175.00 | | 1 119.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 6 550.00 | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 317.00 | 873.00 | | 3 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 350.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 943.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 882.00 | 35 254.00 | | 26 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | 16 927.00 | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 606.00 | 28 171.00 | | 20 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |