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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CF Disponibilités | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 505.00 | | 423 505.00 | 423 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 522.00 | | 423 522.00 | 423 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 077.00 | -269 219.00 | | -343 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 476.00 | -73 858.00 | | -38 476.00 |
DL TOTAL (I) | -361 553.00 | -323 077.00 | | -361 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 250.00 | 706 250.00 | | 696 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 69 954.00 | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 075.00 | 792 881.00 | | 785 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 522.00 | 469 804.00 | | 423 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 075.00 | 792 881.00 | | 785 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 96 753.00 | 96 753.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 96 753.00 | 96 753.00 | |
FM Production stockée | | | -38 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 398.00 | 350 249.00 | | 58 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 873.00 | 424 107.00 | | 96 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 476.00 | -73 858.00 | | -38 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VB T. V. A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VI Groupe et associés | 696 250.00 | 696 250.00 | | 696 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 075.00 | 772 075.00 | | 772 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 108.00 | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | 9 824.00 | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 7 294.00 | 14 826.00 | | 7 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 103 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 291.00 | 79 843.00 | | 64 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 565.00 | 1 051.00 | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | 108.00 | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 990.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875.00 | 70 850.00 | | 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 319.00 | 208 544.00 | | 76 319.00 |