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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 533.00 | 33 700.00 | 3 833.00 | 37 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 533.00 | 33 700.00 | 3 833.00 | 37 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 723.00 | 33 700.00 | 254 023.00 | 287 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DL TOTAL (I) | 151 870.00 | | | 151 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 023.00 | | | 254 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 313.00 | | 379 313.00 | 379 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 313.00 | | 379 313.00 | 379 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 920.00 | | | 381 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 207.00 | | | 353 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 861.00 | 11 839.00 | | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 11 839.00 | | 21 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | 171 573.00 | | 171 573.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 866.00 | 173 866.00 | | 173 866.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
YT Sous‐traitance | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |