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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 629.00 | 12 375.00 | 14 254.00 | 26 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 2 375.00 | 6 228.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 233.00 | 14 750.00 | 20 483.00 | 35 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BZ Autres créances | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
CF Disponibilités | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 041.00 | 14 750.00 | 352 291.00 | 367 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 939.00 | 40 792.00 | | 92 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 303.00 | 52 148.00 | | 70 303.00 |
DL TOTAL (I) | 164 893.00 | 94 589.00 | | 164 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 228.00 | 81 889.00 | | 98 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 170.00 | 33 762.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 398.00 | 115 651.00 | | 187 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 291.00 | 210 240.00 | | 352 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 066.00 | | | -36 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 13 397.00 | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 238.00 | 277 947.00 | | 651 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 934.00 | 225 800.00 | | 580 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 303.00 | 52 148.00 | | 70 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 9 809.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | 9 809.00 | | 4 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 398.00 | 187 398.00 | | 187 398.00 |