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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 229 638.00 | | | 229 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 533.00 | 32 515.00 | | 84 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |