| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 318.00 | 9 400.00 | 2 938 918.00 | 2 948 318.00 |
BZ Autres créances | 2 390 801.00 | | 2 390 801.00 | 2 390 801.00 |
CF Disponibilités | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 949.00 | | 2 566 949.00 | 2 566 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 266.00 | 9 400.00 | 5 505 866.00 | 5 515 266.00 |
CU Autres participations | 2 727 500.00 | 9 400.00 | 2 718 100.00 | 2 727 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | 226 528.00 | | 23 381.00 |
DK Provisions réglementées | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 54 830.00 | 236 528.00 | | 54 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 910.00 | 1 610 836.00 | | 2 225 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 357.00 | 1 819 166.00 | | 1 970 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 3 397.00 | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 920.00 | | | 1 253 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 037.00 | 3 433 400.00 | | 5 451 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 866.00 | 3 669 928.00 | | 5 505 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 859.00 | 128 571.00 | | 96 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096 667.00 | 1 450 000.00 | | 2 096 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 90.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 482.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 90.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 19 073.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 123.00 | -17 591.00 | | -10 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 921.00 | 308 140.00 | | 104 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 541.00 | 81 612.00 | | 81 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 381.00 | 226 528.00 | | 23 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 920.00 | 1 253 920.00 | | 1 253 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 357.00 | 1 970 357.00 | | 1 970 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 667.00 | 2 096 667.00 | | 2 096 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 243.00 | 32 384.00 | 96 859.00 | 129 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 037.00 | 5 354 178.00 | 96 859.00 | 5 451 037.00 |