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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 679.00 | 5 533.00 | 29 146.00 | 34 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 479.00 | 5 533.00 | 33 946.00 | 39 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
BZ Autres créances | 270 763.00 | | 270 763.00 | 270 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 382.00 | | 627 382.00 | 627 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 861.00 | 5 533.00 | 661 328.00 | 666 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | 3 705.00 | | 5 028.00 |
DG Autres réserves | 472.00 | 361.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 26 454.00 | | 30 954.00 |
DL TOTAL (I) | 96 454.00 | 90 520.00 | | 96 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 923.00 | 185 676.00 | | 170 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 583.00 | 134 637.00 | | 100 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 231.00 | 236 330.00 | | 293 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 874.00 | 556 778.00 | | 564 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 328.00 | 647 299.00 | | 661 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 483.00 | 388 072.00 | | 425 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479.00 | | 21 000.00 | 22 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 39 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | 21 000.00 | 13 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 3 708.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 3 708.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 222 921.00 | 222 921.00 | | 222 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 923.00 | 31 532.00 | 139 391.00 | 170 923.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 603.00 | 260 603.00 | | 260 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 017.00 | 504 017.00 | | 504 017.00 |
VW T.V.A. | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 874.00 | 425 483.00 | 139 391.00 | 564 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |