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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 750.00 | | 661 750.00 | 661 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 409.00 | | 2 826 409.00 | 2 826 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 585.00 | 5 807.00 | 1 299 778.00 | 1 305 585.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 917.00 | 5 807.00 | 1 416 110.00 | 1 421 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 327.00 | 5 807.00 | 4 242 520.00 | 4 248 327.00 |
CU Autres participations | 2 164 659.00 | | 2 164 659.00 | 2 164 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 881.00 | 60 780.00 | | 114 881.00 |
DG Autres réserves | 2 182 745.00 | 1 154 825.00 | | 2 182 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 166.00 | 1 082 021.00 | | -42 166.00 |
DK Provisions réglementées | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 158.00 | 4 097 626.00 | | 4 121 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384.00 | 22.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 378.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 38 553.00 | | 36 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 362.00 | 41 953.00 | | 121 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 520.00 | 4 139 579.00 | | 4 242 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 362.00 | 41 953.00 | | 121 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 384.00 | 22.00 | | 10 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 698.00 | 1 800 000.00 | | 65 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 698.00 | 550 000.00 | | -65 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 16 293.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 002.00 | 2 966 523.00 | | 212 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 168.00 | 1 884 502.00 | | 254 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 166.00 | 1 082 021.00 | | -42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 826 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 409.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 756.00 | 5 807.00 | 26 756.00 | 26 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 756.00 | 5 807.00 | 26 756.00 | 26 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 756.00 | 71 505.00 | 26 756.00 | 26 756.00 |
UG ‐ Financières | | 5 807.00 | 26 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 750.00 | | 661 750.00 | 661 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 791.00 | 68 041.00 | 661 750.00 | 729 791.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |