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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 479 607.00 | 22 517.00 | 457 090.00 | 479 607.00 |
040 Immobilisations financières | 252 603.00 | | 252 603.00 | 252 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 210.00 | 22 517.00 | 709 693.00 | 732 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
110 Total général Actif | 755 299.00 | 22 517.00 | 732 782.00 | 755 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
242 Autres charges externes. | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
252 Charges sociales | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 113.00 | | | -7 113.00 |
280 Produits financiers | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 428 064.00 | | | 428 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 380.00 | | | 501 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |