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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 2 339.00 | 2 904.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 243.00 | 2 339.00 | 192 904.00 | 195 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 161.00 | 2 339.00 | 218 822.00 | 221 161.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 752.00 | | | -63 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | -63 752.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | -9 442.00 | -53 752.00 | | -9 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 185.00 | 231 754.00 | | 198 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 548.00 | 24 629.00 | | 22 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 8 752.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 264.00 | 265 135.00 | | 228 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 822.00 | 211 383.00 | | 218 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 310.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 547.00 | 199 836.00 | | 454 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 237.00 | 263 588.00 | | 410 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 310.00 | -63 752.00 | | 44 310.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 914.00 | | 1 329.00 | 193 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | 1 329.00 | 3 914.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 1 650.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 1 650.00 | | 689.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 185.00 | 33 904.00 | 137 936.00 | 198 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 264.00 | 63 983.00 | 137 936.00 | 228 264.00 |