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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 5 202.00 | 15 042.00 | 20 244.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 082.00 | 5 202.00 | 15 880.00 | 21 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
110 Total général Actif | 69 278.00 | 5 202.00 | 64 076.00 | 69 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 779.00 | 40 039.00 | | 51 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 037.00 | 57 887.00 | | 60 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 824.00 | 99 432.00 | | 111 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 548.00 | 29 655.00 | | 38 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | -807.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 442.00 | 23 555.00 | | 22 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 509.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 14 077.00 | 15 374.00 | | 14 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 863.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 845.00 | 25 294.00 | | 26 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | 1 199.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 149.00 | 95 642.00 | | 106 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 675.00 | 3 789.00 | | 5 675.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 49.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 333.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 287.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 679.00 | 3 126.00 | | 4 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 499.00 | | | 14 499.00 |