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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 211 515.00 | | 211 515.00 | 211 515.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 279.00 | | 212 279.00 | 212 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
CU Autres participations | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 308.00 | 2 679.00 | | 40 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 146.00 | 37 629.00 | | -5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 40 662.00 | 45 808.00 | | 40 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 433.00 | 132 653.00 | | 177 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 850.00 | 14 850.00 | | 116 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 238.00 | | |
EA Autres dettes | 85 132.00 | 7 077.00 | | 85 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 256.00 | 173 598.00 | | 380 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 918.00 | 219 407.00 | | 420 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583.00 | 55 256.00 | | 1 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729.00 | 17 627.00 | | 6 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 146.00 | 37 629.00 | | -5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 8 639.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 8 639.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |