| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 378.00 | 153.00 | 10 225.00 | 10 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 264.00 | 337.00 | 2 600.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 378.00 | 2 417.00 | 10 961.00 | 13 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
110 Total général Actif | 29 135.00 | 2 417.00 | 26 719.00 | 29 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
224 Production immobilisée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 220.00 | | | 78 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |