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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 190.00 | 8 810.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 11 190.00 | 8 810.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
110 Total général Actif | 43 149.00 | 11 190.00 | 31 960.00 | 43 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 768.00 | 74 420.00 | | 88 768.00 |
222 Production stockée | 2 050.00 | -3 000.00 | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 149.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 318.00 | 71 569.00 | | 92 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 134.00 | 31 312.00 | | 44 134.00 |
242 Autres charges externes. | 25 090.00 | 10 825.00 | | 25 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 634.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 932.00 | 24 000.00 | | 8 932.00 |
252 Charges sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 2 918.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 651.00 | 69 690.00 | | 85 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 667.00 | 1 879.00 | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 121.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 282.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 244.00 | 1 476.00 | | 5 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 321.00 | | | 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 321.00 | | | 321.00 |