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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
CF Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
CU Autres participations | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -7 583.00 | -2 238.00 | | -7 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 222.00 | -5 345.00 | | 24 222.00 |
DL TOTAL (I) | 142 428.00 | 118 206.00 | | 142 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | 7 130.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 493.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 213.00 | 7 623.00 | | 17 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 642.00 | 125 830.00 | | 159 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 213.00 | 7 623.00 | | 17 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 007.00 | 2.00 | | 25 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785.00 | 5 347.00 | | 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 222.00 | -5 345.00 | | 24 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 804.00 | | 15 766.00 | 125 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 804.00 | | 15 766.00 | 125 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |