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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 510.00 | 569.00 | 151 941.00 | 152 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 159.00 | 51 503.00 | 105 656.00 | 157 159.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 187.00 | 52 072.00 | 258 115.00 | 310 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
072 Créances – Autres | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
084 Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
110 Total général Actif | 420 275.00 | 52 072.00 | 368 203.00 | 420 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 510.00 | | | 152 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 187.00 | | | 310 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 433.00 | | | 38 433.00 |