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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 632 560.00 | |
AN Terrains | 1 200 500.00 | | 1 200 500.00 | 1 200 500.00 |
AP Constructions | 2 527 462.00 | 29 831.00 | 2 497 631.00 | 2 527 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 283.00 | 18 974.00 | 135 309.00 | 154 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 319 449.00 | 48 805.00 | 18 270 645.00 | 18 319 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 907 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 1 376 377.00 | | 1 376 377.00 | 1 376 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 795 040.00 | 144 343.00 | 2 650 696.00 | 2 795 040.00 |
CF Disponibilités | 3 064 617.00 | | 3 064 617.00 | 3 064 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 590.00 | 144 343.00 | 7 245 247.00 | 7 389 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 709 039.00 | 193 148.00 | 25 515 891.00 | 25 709 039.00 |
CU Autres participations | 14 435 509.00 | | 14 435 509.00 | 14 435 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 334 790.00 | 15 334 790.00 | | 15 334 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 652.00 | 449 652.00 | | 449 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 333.00 | 49 430.00 | | 86 333.00 |
DG Autres réserves | 10 837 386.00 | 7 875 581.00 | | 10 837 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 290.00 | 939 152.00 | | 1 640 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 146.00 | 738 041.00 | | 202 146.00 |
DL TOTAL (I) | 17 713 211.00 | 17 511 065.00 | | 17 713 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 844.00 | 1 422 943.00 | | 1 471 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 844.00 | 1 422 943.00 | | 1 471 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443 818.00 | 263.00 | | 7 443 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 415.00 | 158 635.00 | | 180 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 075.00 | 21 180.00 | | 176 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372.00 | 47 002.00 | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 3 964 626.00 | 3 781 008.00 | | 3 964 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 802 680.00 | 227 079.00 | | 7 802 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 515 891.00 | 17 738 144.00 | | 25 515 891.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -140 020.00 | -238 535.00 | | -140 020.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 705 655.00 | 5 503 470.00 | | 6 705 655.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 605 844.00 | 10 946 054.00 | | 13 605 844.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 605 844.00 | 10 946 054.00 | | 13 605 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 393 527.00 | |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 428 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 497 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 289.00 | 570 725.00 | | 92 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 289.00 | 570 725.00 | | 92 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 691.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 829.00 | 408 921.00 | | 42 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 901.00 | 409 612.00 | | 43 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 388.00 | 161 113.00 | | 48 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | 46 214.00 | | 45 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 929.00 | 1 238 490.00 | | 826 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 782.00 | 500 449.00 | | 624 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 146.00 | 738 041.00 | | 202 146.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 705 655.00 | 5 503 470.00 | | 6 705 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 907 270.00 | 2 170 462.00 | | 2 907 270.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 798 385.00 | 3 333 008.00 | | 3 798 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 625 727.00 | | 3 736 551.00 | 14 625 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 829.00 | 14 437 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 829.00 | 18 319 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 320.00 | | 3 733 925.00 | 148 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477 407.00 | | 2 626.00 | 14 477 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 209.00 | 36 596.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 36 596.00 | | 12 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 144 343.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 144 343.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 144 343.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 928.00 | 1 246 928.00 | | 1 246 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 210.00 | 1 055 546.00 | 5 888 063.00 | 115 210.00 |
VI Groupe et associés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 577.00 | 1 527 577.00 | | 1 527 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 072.00 | 1 799 408.00 | 5 888 063.00 | 859 072.00 |