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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
CU Autres participations | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 198.00 | 35 464.00 | | 46 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | 10 734.00 | | 21 592.00 |
DK Provisions réglementées | 11 014.00 | 8 683.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 82 104.00 | 58 181.00 | | 82 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 096.00 | 88 143.00 | | 71 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 159.00 | 62 485.00 | | 55 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 763.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 415.00 | 152 222.00 | | 126 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 519.00 | 210 403.00 | | 208 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 415.00 | 152 222.00 | | 126 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300.00 | 18 195.00 | | 27 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708.00 | 7 461.00 | | 5 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | 10 734.00 | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VI Groupe et associés | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |