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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 115.00 | 214.00 | 47 901.00 | 48 115.00 |
AH Fonds commercial | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 585.00 | 214.00 | 224 371.00 | 224 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 814.00 | 214.00 | 322 600.00 | 322 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
DH Report à nouveau | -41 874.00 | | | -41 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 187.00 | | 528 187.00 | 528 187.00 |
FG Production vendue services | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 662.00 | | 732 662.00 | 732 662.00 |
FM Production stockée | | | -35 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 212 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 188.00 | | | 1 120 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 316.00 | | | 1 083 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 596.00 | | 48 115.00 | 256 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 126.00 | 224 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 470.00 | | 48 115.00 | 176 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 146.00 | 12 882.00 | 38 813.00 | 26 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 146.00 | 12 668.00 | 38 813.00 | 26 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VW T.V.A. | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 369.00 | | | -12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |