| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 704.00 | 14 700.00 | 36 004.00 | 50 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 520.00 | 43 324.00 | 175 196.00 | 218 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 567.00 | 58 024.00 | 214 543.00 | 272 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 049.00 | 58 024.00 | 279 024.00 | 337 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 965.00 | | | -24 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | -24 965.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 25 222.00 | 25 035.00 | | 25 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 097.00 | 190 496.00 | | 137 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 026.00 | 12.00 | | 49 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 36 267.00 | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | 26 321.00 | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 803.00 | 253 096.00 | | 253 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 024.00 | 278 131.00 | | 279 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 403.00 | 88 350.00 | | 117 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
FD Production vendue biens | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 402.00 | | 335 402.00 | 335 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 49.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 762.00 | 527 750.00 | | 335 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 575.00 | 552 715.00 | | 335 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | -24 965.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 988.00 | | 1 579.00 | 270 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 714.00 | | 1 510.00 | 267 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | 69.00 | 3 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 899.00 | 24 125.00 | 58 024.00 | 33 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 899.00 | 24 125.00 | 58 024.00 | 33 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VI Groupe et associés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 430.00 | 44 087.00 | 3 343.00 | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 803.00 | 117 403.00 | | 253 803.00 |