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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 14 789.00 | 32 214.00 | 47 003.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 048.00 | 14 789.00 | 32 259.00 | 47 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
110 Total général Actif | 183 425.00 | 14 789.00 | 168 637.00 | 183 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 085.00 | | | 15 085.00 |