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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 13 733.00 | 45 772.00 | 59 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 756.00 | 13 733.00 | 61 023.00 | 74 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 041.00 | | 3 513 041.00 | 3 513 041.00 |
BZ Autres créances | 744 632.00 | | 744 632.00 | 744 632.00 |
CF Disponibilités | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 832.00 | | 4 441 832.00 | 4 441 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 588.00 | 13 733.00 | 4 502 855.00 | 4 516 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
DL TOTAL (I) | 340 446.00 | | | 340 446.00 |
DP Provisions pour risques | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 059.00 | | | 838 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 641.00 | | | 2 797 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 409.00 | | | 3 816 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 855.00 | | | 4 502 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 409.00 | | | 3 816 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 346 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 641.00 | 2 797 641.00 | | 2 797 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 041.00 | | | 3 513 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 743 128.00 | | | 743 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 838 059.00 | 838 059.00 | | 838 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 459.00 | 4 276 459.00 | | 4 276 459.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 409.00 | 3 816 409.00 | | 3 816 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |