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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455.00 | 955.00 | 2 500.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905.00 | 955.00 | 4 950.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 644.00 | 955.00 | 117 689.00 | 118 644.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306.00 | | 1 599.00 | 4 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 1 599.00 | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 464.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 464.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ST Autres comptes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630.00 | | | 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 967.00 | | | 3 967.00 |