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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 383.00 | 878.00 | 3 505.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 8 160.00 | 19 411.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 767.00 | 50 168.00 | 106 600.00 | 156 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 889.00 | 59 205.00 | 129 683.00 | 188 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 465.00 | | 397 465.00 | 397 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 353.00 | 59 205.00 | 527 148.00 | 586 353.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 190 139.00 | 187 736.00 | | 190 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 2 404.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 250 067.00 | 196 739.00 | | 250 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 231.00 | 48 912.00 | | 68 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 079.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 370.00 | 64 065.00 | | 103 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 670.00 | 57 455.00 | | 61 670.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 6 324.00 | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 081.00 | 216 836.00 | | 277 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 148.00 | 413 575.00 | | 527 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 721.00 | 185 155.00 | | 235 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 757.00 | | 684 757.00 | 684 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 757.00 | | 684 757.00 | 684 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 159.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 787.00 | 352 980.00 | | 741 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 460.00 | 350 576.00 | | 688 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | 2 404.00 | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 993.00 | | 113 545.00 | 125 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 188 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 650.00 | 188 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 841.00 | | 113 530.00 | 125 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 15.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160.00 | 45 344.00 | 17 299.00 | 31 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 45 344.00 | 17 299.00 | 31 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 231.00 | 26 871.00 | 41 360.00 | 68 231.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 948.00 | 249 948.00 | | 249 948.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 081.00 | 235 721.00 | 41 360.00 | 277 081.00 |