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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 631.00 | 424.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056.00 | 631.00 | 424.00 | 1 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 884.00 | | 255 884.00 | 255 884.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 223.00 | 631.00 | 370 591.00 | 371 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 406.00 | | | -9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 204.00 | | | 349 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 897.00 | | | 361 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 591.00 | | | 370 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 897.00 | | | 361 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 352.00 | | 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 352.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 349 204.00 | 349 204.00 | | 349 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |