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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 5 135.00 | 26.00 | 5 110.00 | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 752.00 | 2 212.00 | 1 540.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386.00 | 2 536.00 | 7 850.00 | 10 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 888.00 | | 398 888.00 | 398 888.00 |
BT Marchandises | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 138 468.00 | | 138 468.00 | 138 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 721.00 | | 848 721.00 | 848 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 107.00 | 2 536.00 | 856 571.00 | 859 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 910.00 | 124 880.00 | | 154 910.00 |
DH Report à nouveau | | 42 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 452.00 | 12 398.00 | | 105 452.00 |
DL TOTAL (I) | 271 362.00 | 190 910.00 | | 271 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 825.00 | 200 184.00 | | 186 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 532.00 | 56 515.00 | | 24 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 953.00 | 225 722.00 | | 355 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 851.00 | 5 719.00 | | 17 851.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 209.00 | 488 188.00 | | 585 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 571.00 | 679 099.00 | | 856 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 378 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | 3 102.00 | | 31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 653.00 | 348 454.00 | | 1 618 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 201.00 | 336 056.00 | | 1 513 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 452.00 | 12 398.00 | | 105 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733.00 | | 6 653.00 | 3 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 6 653.00 | 2 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 650.00 | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 650.00 | | 1 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 953.00 | 355 953.00 | | 355 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 825.00 | 40 216.00 | 146 609.00 | 186 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 674.00 | 226 474.00 | 1 200.00 | 227 674.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 209.00 | 438 600.00 | 146 609.00 | 585 209.00 |