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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 154.00 | | 301 154.00 | 301 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 879.00 | | 303 879.00 | 303 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DL TOTAL (I) | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 879.00 | | | 303 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 154.00 | | | 301 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 154.00 | | | 301 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 308.00 | 2 169.00 | 116 139.00 | 118 308.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |