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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 398 236.00 | 240 563.00 | 157 673.00 | 398 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 708.00 | 240 563.00 | 163 145.00 | 403 708.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 943.00 | | 319 943.00 | 319 943.00 |
110 Total général Actif | 723 651.00 | 240 563.00 | 483 088.00 | 723 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 191.00 | | | 619 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 937.00 | | | 756 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 596.00 | | | 264 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
252 Charges sociales | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
262 Autres charges | -601.00 | | | -601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 496.00 | | | 669 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 034.00 | | | 45 034.00 |