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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023 236.00 | | 1 023 236.00 | 1 023 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 614.00 | 2 378.00 | 1 023 236.00 | 1 025 614.00 |
072 Créances – Autres | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
110 Total général Actif | 1 170 208.00 | 2 378.00 | 1 167 830.00 | 1 170 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 609 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 358.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 830.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 358.00 | | | 3 358.00 |