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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 462.00 | 2 437.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 666.00 | 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 1 897.00 | 16 632.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 2 113.00 | 15 363.00 | 17 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 467.00 | 7 140.00 | 44 326.00 | 51 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 011.00 | 2 972.00 | 182 039.00 | 185 011.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 769.00 | 2 972.00 | 340 796.00 | 343 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 236.00 | 10 112.00 | 385 123.00 | 395 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 046.00 | | | -67 046.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 169.00 | | | 352 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 123.00 | | | 385 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 659.00 | | 475 659.00 | 475 659.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 198.00 | | 476 198.00 | 476 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 952.00 | | | 480 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 998.00 | | | 547 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 046.00 | | | -67 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 51 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 007.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 560.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 170.00 | 159 170.00 | | 159 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 115.00 | 53 046.00 | 73 068.00 | 126 115.00 |
VI Groupe et associés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VP Divers | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 245.00 | 204 685.00 | 9 560.00 | 214 245.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 169.00 | 279 100.00 | 73 068.00 | 352 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 019.00 | | | 156 019.00 |