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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 536.00 | 59 478.00 | 141 058.00 | 200 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 243.00 | 52 690.00 | 127 553.00 | 180 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 779.00 | 112 168.00 | 384 611.00 | 496 779.00 |
BT Marchandises | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 276 997.00 | | 276 997.00 | 276 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 656.00 | | 372 656.00 | 372 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 435.00 | 112 168.00 | 757 266.00 | 869 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DG Autres réserves | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 347 733.00 | | | 347 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 534.00 | | | 409 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 266.00 | | | 757 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 368.00 | | 1 971 368.00 | 1 971 368.00 |
FG Production vendue services | -696.00 | | -696.00 | -696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 672.00 | | 1 970 672.00 | 1 970 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 755.00 | | | 1 983 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 731.00 | | | 1 949 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 892.00 | 50 065.00 | 1 789.00 | 63 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 892.00 | 50 065.00 | 1 789.00 | 63 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 575.00 | 49 324.00 | 197 923.00 | 255 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 435.00 | 19 435.00 | | 27 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 534.00 | 203 283.00 | 197 923.00 | 409 534.00 |