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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649 110.00 | 11 143 924.00 | 505 185.00 | 11 649 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 100.00 | | 368 100.00 | 368 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 40 241.00 | 24 486.00 | 64 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183 618.00 | 11 184 165.00 | 999 453.00 | 12 183 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 770.00 | | 3 441 770.00 | 3 441 770.00 |
BZ Autres créances | 1 191 135.00 | | 1 191 135.00 | 1 191 135.00 |
CF Disponibilités | 2 212 577.00 | | 2 212 577.00 | 2 212 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 591.00 | | 7 277 591.00 | 7 277 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 462 531.00 | 11 184 165.00 | 8 278 366.00 | 19 462 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 205.00 | | | 842 205.00 |
CU Autres participations | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 026.00 | 226 092.00 | | -4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 138.00 | -230 118.00 | | 474 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 112.00 | 82 224.00 | | 525 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322.00 | 28 031.00 | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | 28 031.00 | | 1 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 082.00 | 410 082.00 | | 410 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 601.00 | 2 426 155.00 | | 1 900 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 159.00 | 1 193 088.00 | | 347 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | 2 318.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 070.00 | 2 542 764.00 | | 3 951 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 373.00 | 145 060.00 | | 410 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 151 214.00 | 4 564.00 | | 151 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 430.00 | 885 848.00 | | 540 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 648.00 | 7 632 379.00 | | 7 744 648.00 |
ED (V) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 366.00 | 7 742 634.00 | | 8 278 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 133 429.00 | 7 630 061.00 | | 6 133 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 271.00 | 8 285 778.00 | 8 820 048.00 | 534 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 271.00 | 8 285 778.00 | 8 820 048.00 | 534 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 567 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 969 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 768 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 928.00 | 243 000.00 | | 234 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 928.00 | 243 000.00 | | 234 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 928.00 | 1 665.00 | | 234 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 149.00 | 85 785.00 | | 68 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 850.00 | 11 971 147.00 | | 11 251 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 777 712.00 | 12 201 265.00 | | 10 777 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 138.00 | -230 118.00 | | 474 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766 799.00 | | 1 591 819.00 | 10 766 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 101 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 125 000.00 | 12 183 618.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 120 000.00 | 12 017 209.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609 910.00 | | 1 577 300.00 | 10 609 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 207.00 | | 9 519.00 | 55 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 683.00 | | 5 000.00 | 101 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953 473.00 | 2 287 314.00 | 56 622.00 | 8 953 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921 767.00 | 2 278 780.00 | 56 622.00 | 8 921 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 8 534.00 | | 31 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 031.00 | 1 322.00 | 28 031.00 | 28 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 031.00 | 1 322.00 | 28 031.00 | 28 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 322.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 082.00 | 10 082.00 | 400 000.00 | 410 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951 070.00 | 3 951 070.00 | | 3 951 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 593.00 | 226 593.00 | | 226 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 430.00 | 540 430.00 | | 540 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 441 770.00 | 3 441 770.00 | | 3 441 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VB T. V. A. | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VC Groupe et associés | 892 205.00 | 50 000.00 | 842 205.00 | 892 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 601.00 | 700 601.00 | 1 048 078.00 | 1 900 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 658.00 | | | 1 915 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 109.00 | 427 109.00 | | 427 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 514.00 | 4 217 810.00 | 848 705.00 | 5 066 514.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 429.00 | 6 133 429.00 | 1 448 078.00 | 7 733 429.00 |