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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 158.00 | 9 883.00 | 8 276.00 | 18 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
AP Constructions | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 947.00 | 779.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 669.00 | 42 728.00 | 25 941.00 | 68 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 342.00 | 54 509.00 | 88 832.00 | 143 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 404.00 | | 91 404.00 | 91 404.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 286.00 | | 343 286.00 | 343 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 628.00 | 54 509.00 | 432 118.00 | 486 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 742.00 | 2 925.00 | | 39 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 104.00 | 36 817.00 | | 149 104.00 |
DL TOTAL (I) | 238 346.00 | 89 242.00 | | 238 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 243.00 | 24 878.00 | | 14 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 59 708.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 35 346.00 | | 46 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 388.00 | 96 894.00 | | 105 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 772.00 | 216 824.00 | | 193 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 118.00 | 306 065.00 | | 432 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 749.00 | 22 209.00 | 448.00 | 32 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 6 053.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 16 156.00 | 448.00 | 28 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 243.00 | 4 504.00 | 9 739.00 | 14 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 418.00 | 114 388.00 | 30.00 | 114 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 772.00 | 156 152.00 | 37 620.00 | 193 772.00 |