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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 52 568.00 | 38 807.00 | 91 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 575.00 | 52 568.00 | 81 007.00 | 133 575.00 |
060 Stock marchandises | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
072 Créances – Autres | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
084 Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
110 Total général Actif | 284 236.00 | 52 568.00 | 231 668.00 | 284 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 968.00 | 271 516.00 | | 320 968.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 785.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 153.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 960.00 | 277 954.00 | | 322 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 799.00 | 23 354.00 | | 23 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 333.00 | 21 917.00 | | -3 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 599.00 | 112 629.00 | | 173 599.00 |
242 Autres charges externes. | 75 971.00 | 69 318.00 | | 75 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 695.00 | | 3 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 304.00 | 16 339.00 | | 15 304.00 |
252 Charges sociales | 2 314.00 | 4 311.00 | | 2 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 032.00 | 14 407.00 | | 16 032.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 124.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 975.00 | 263 093.00 | | 306 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 985.00 | 14 861.00 | | 15 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 2 922.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 134.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 574.00 | 10 769.00 | | 17 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |