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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 026.00 | 83 920.00 | 21 106.00 | 105 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 915.00 | 67 963.00 | 77 953.00 | 145 915.00 |
AX Avances et acomptes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 880.00 | 151 883.00 | 773 997.00 | 925 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 212.00 | | 233 212.00 | 233 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 945.00 | 151 883.00 | 1 168 063.00 | 1 319 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 371.00 | 8 164.00 | | 10 371.00 |
DG Autres réserves | 197 040.00 | 155 113.00 | | 197 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | 44 134.00 | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 591 185.00 | 557 411.00 | | 591 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 432.00 | 438 989.00 | | 388 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 30 267.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 602.00 | 70 206.00 | | 111 602.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 27 474.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 877.00 | 566 937.00 | | 576 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 063.00 | 1 124 348.00 | | 1 168 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 879.00 | 264 268.00 | | 366 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 104.00 | | 6 272.00 | 924 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 925 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 255 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | | 6 272.00 | 253 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 342.00 | 40 955.00 | 3 414.00 | 114 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 342.00 | 40 955.00 | 3 414.00 | 114 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 999.00 | 88 001.00 | 209 998.00 | 297 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 505.00 | 40 819.00 | 5 686.00 | 46 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 877.00 | 366 879.00 | 209 998.00 | 576 877.00 |